招商添盛78个月定开债 (009711.jj)招商基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0027元基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.23万元 | 0.99% | -- |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.65万元 | 0.99% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.008 元 | 79.99亿 | 6,398.90万元 | 0.79% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.91万元 | 0.99% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0085 元 | 79.99亿 | 6,798.86万元 | 0.84% | 4.49% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.02 元 | 79.99亿 | 1.60亿元 | 1.96% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0172 元 | 79.99亿 | 1.38亿元 | 1.69% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.02 元 | 79.99亿 | 1.60亿元 | 1.96% | 3.77% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0185 元 | 79.99亿 | 1.48亿元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
