招商添盛78个月定开债 (009711.jj)招商基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0027元基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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招商添盛78个月定开债(009711) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.26亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.11亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.18亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.14亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.99亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.24亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.88亿 | 79.99亿元 | -- |
