招商添盛78个月定开债 (009711.jj)招商基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0027元基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.89万元 | 0.15% | 199.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,211.59万元 | 0.15% | 403.86万元 | 0.05% |
| 2023-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 600.96万元 | 0.15% | 200.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,212.38万元 | 0.15% | 404.13万元 | 0.05% |
