招商添盛78个月定开债 (009711.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2023 | 0.31% | 0.29% | 0.32% | 0.28% | 0.35% | 0.32% | 0.33% | 0.31% | 0.28% | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 3.73% |
| 2022 | 0.27% | 0.32% | 0.31% | 0.30% | 0.34% | 0.32% | 0.31% | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 3.84% |
| 2021 | 0.27% | 0.25% | 0.33% | 0.30% | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.32% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.30% | 3.62% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.31% | 0.28% | 0.27% | 0.34% | -- |
