华安聚优精选混合 (009714.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5584元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
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华安聚优精选混合(009714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-30 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-08-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-08-28 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-27 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-26 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-08-23 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-08-22 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-21 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-20 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-19 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-08-16 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-08-15 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-08-14 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-08-13 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-08-12 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-08-09 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-08 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-08-07 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-06 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-05 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-02 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-08-01 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-31 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-30 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-29 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-26 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-25 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-24 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-23 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-19 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-18 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-17 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-16 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-15 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-12 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-11 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-10 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-09 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-08 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-05 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-04 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-03 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-02 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-01 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-28 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-27 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-25 | 0.6006元 | 0.6006元 |
