民生加银景气行业混合C (009720.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,532.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1000元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银景气行业混合A | ||||
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-12-20 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-12-19 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-12-18 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-12-17 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-12-16 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-12-13 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2024-12-12 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2024-12-11 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-12-10 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-12-09 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-12-06 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-12-05 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2024-12-04 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-12-03 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-12-02 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-11-29 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-11-28 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-11-27 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-11-26 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-11-25 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-11-22 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-11-21 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-11-20 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2024-11-19 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2024-11-18 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-11-15 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2024-11-14 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-11-13 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2024-11-12 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2024-11-11 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2024-11-08 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2024-11-07 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2024-11-06 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-11-05 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-11-04 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2024-11-01 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2024-10-31 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-10-30 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-10-29 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2024-10-28 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2024-10-25 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2024-10-24 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2024-10-23 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2024-10-22 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2024-10-21 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2024-10-18 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-10-17 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-10-16 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2024-10-15 | 3.2050元 | 3.2050元 |
