招商中证500等权重指数增强C (009727.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2959元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强A | ||||
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 624.53万元 | 1.20% | 104.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,076.84万元 | 1.20% | 197.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 413.45万元 | 1.20% | 86.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 370.76万元 | 1.20% | 77.24万元 | 0.25% |
