招商中证500等权重指数增强C (009727.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2959元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强A | ||||
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商中证500等权重指数增强 | |
| 基金主代码 | 009726 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-23 | |
| 总份额 | 10.19亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 大类资产配置策略：本基金作为增强指数型基金，以跟踪中证500等权重指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。其他投资策略包括：（1）股票投资策略；（2）债券投资策略；（3）股指期货投资策略；（4）国债期货投资策略；(5) 资产支持证券投资策略；（6）参与融资及转融通证券出借业务策略；（7）存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商中证500等权重指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009726 | 009727 |
| 子基金份额 | 5.48亿 份 (2024-09-30) | 4.71亿 份 (2024-09-30) |
