招商中证500等权重指数增强C (009727.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2959元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强A | ||||
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5.95亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.74亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3.91亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.22亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2.52亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.62亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.60亿 | 1.37亿元 | -- |
