招商中证500等权重指数增强C (009727.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2959元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强A | ||||
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-12-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-12-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-12-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-23 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-20 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-12-19 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-12-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-12-16 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-12-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-12 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-12-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-12-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-12-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-12-06 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-12-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-04 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-12-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-12-02 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-11-29 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-11-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-11-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-11-15 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-11-14 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-11-13 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-12 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-11 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-07 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-11-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-01 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-10-31 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-10-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-10-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-10-21 | 1.2376元 | 1.2376元 |
