招商中证500等权重指数增强C (009727.jj)500等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0568元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强A | ||||
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招商中证500等权重指数增强C(009727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-06-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-05-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-05-30 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-05-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-05-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-05-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-05-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
