中银证券安泰债券A (009728.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率43.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泰债券C | ||||
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中银证券安泰债券A(009728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,839.09万 | 78.29% |
| (其中) 债券 | 2,839.09万 | 78.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.08万 | 11.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.54万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 220.46万 | 6.08% |
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