中银证券安泰债券A (009728.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率43.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泰债券C | ||||
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中银证券安泰债券A(009728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.61万元 | 0.80% | 4.70万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.66万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 53.03万元 | 0.80% | 6.63万元 | 0.10% |
