中银证券安泰债券A (009728.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率48.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泰债券C | ||||
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中银证券安泰债券A(009728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-04-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-04-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-04-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-04-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-04-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-04-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-04-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-04-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
