中银证券安泰债券A (009728.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率43.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泰债券C | ||||
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中银证券安泰债券A(009728) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,120.42万 | 3,113.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,793.83万 | 3,787.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3,854.13万 | 3,868.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,080.81万 | 4,060.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,449.17万 | 4,452.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,559.89万 | 4,531.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,931.99万 | 4,963.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,223.57万 | 5,144.85万元 | -- |
