中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券A | ||||
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925.54万 | 7.48% |
| (其中) 股票 | 925.54万 | 7.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,917.92万 | 72.05% |
| (其中) 债券 | 8,917.92万 | 72.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,721.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.28万 | 11.07% |
| 5 | 其他资产 | 1,163.87万 | 9.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 744.55万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.42万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.31万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.86万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 20.35万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.07万 | 0.15% |
| 房地产业 | 12.98万 | 0.10% |
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