中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券A | ||||
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,639.39万 | 2,543.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,594.62万 | 2,535.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,789.55万 | 2,765.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,275.19万 | 3,329.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,497.43万 | 3,533.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,892.21万 | 3,897.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,555.85万 | 4,536.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,343.21万 | 5,404.28万元 | -- |
