中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 350.00 | 7.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 371.00 | 8.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 407.00 | 9.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 481.00 | 11.11万元 | -- |
