中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券A | ||||
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
