天弘增强回报E (009735.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数710.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2497元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报A 、 天弘增强回报C | ||||
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天弘增强回报E(009735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-12-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-19 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-17 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-12-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-12-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-12-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-12-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-12-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-12-04 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-12-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-11-29 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-11-27 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-11-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-11-25 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-11-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-19 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-11-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-14 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-08 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-11-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-06 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-01 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-10-31 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-10-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-10-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-10-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-10-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-10-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-10-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-10-18 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-10-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-10-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
