汇添富稳健收益混合A (009736.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9493元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率230.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合C 、 汇添富稳健收益混合B | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 10.07% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 10.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.34亿 | 87.05% |
| (其中) 债券 | 13.34亿 | 87.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,170.00万 | 0.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,483.47万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 764.69万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,097.70万 | 2.67% |
| 采矿业 | 3,653.24万 | 2.38% |
| 制造业 | 1,438.46万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669.89万 | 0.44% |
| 金融业 | 450.00万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.31万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 3,041.41万 | 1.98% |
| 45 信息技术 | 893.70万 | 0.58% |
| 15 原材料 | 750.77万 | 0.49% |
| 20 工业 | 318.30万 | 0.21% |
| 50 电信服务 | 20.85万 | 0.01% |
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