汇添富稳健收益混合A (009736.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,146.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率212.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合C 、 汇添富稳健收益混合B | ||||
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 8.14亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 8.66亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.96亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 8.43亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.06亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 10.09亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 11.83亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 12.85亿 | 13.63亿元 | -- |
