汇添富稳健收益混合A (009736.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,146.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率212.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合C 、 汇添富稳健收益混合B | ||||
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汇添富稳健收益混合A(009736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 801.89万元 | 1.00% | 160.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,797.33万元 | 1.00% | 359.47万元 | 0.20% |
| 2023-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,000.42万元 | 1.00% | 200.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,424.68万元 | 1.00% | 484.94万元 | 0.20% |
