鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 (009742.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0124元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类(009742) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0033 元 | 4.98亿 | 164.49万元 | 0.32% | -- |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0035 元 | 4.98亿 | 174.46万元 | 0.34% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0024 元 | 4.98亿 | 119.61万元 | 0.23% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0019 元 | 4.98亿 | 94.69万元 | 0.19% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.014 元 | 5.03亿 | 704.72万元 | 1.38% | 1.62% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0014 元 | 5.17亿 | 72.43万元 | 0.14% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0008 元 | 4,501.52万 | 3.60万元 | 0.08% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0003 元 | 4,501.52万 | 1.35万元 | 0.03% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0007 元 | 6.25万 | 43.74元 | 0.07% | 0.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
