鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 (009742.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0124元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类(009742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.88万元 | 0.15% | 12.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 59.80万元 | 0.15% | 19.93万元 | 0.05% |
| 2023-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 20.95万元 | 0.15% | 6.98万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.84万元 | 0.15% | 6,139.00元 | 0.05% |
