鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 (009742.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0302元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类(009742) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.23亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,513.23万 | 4,501.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,506.05万 | 3,516.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,904.82万 | 1,911.51万元 | -- |
