中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1982元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起A | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345.19万 | 83.17% |
| (其中) 股票 | 345.19万 | 83.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.71万 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,388.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 116.84万 | 28.15% |
| 采矿业 | 82.49万 | 19.88% |
| 金融业 | 55.43万 | 13.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.33万 | 11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.08万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.38万 | 2.26% |
| 建筑业 | 8.14万 | 1.96% |
| 房地产业 | 3.94万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.83万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.61万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 8,176.00 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,226.00 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 5,732.00 | 0.14% |
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