中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2865元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起A | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379.09万 | 84.40% |
| (其中) 股票 | 379.09万 | 84.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.97万 | 15.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,050.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 133.72万 | 29.77% |
| 采矿业 | 79.86万 | 17.78% |
| 金融业 | 67.77万 | 15.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.50万 | 10.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.53万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.61万 | 2.36% |
| 建筑业 | 8.66万 | 1.93% |
| 房地产业 | 5.26万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.68万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 1.03万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,411.00 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 6,904.00 | 0.15% |
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