中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2865元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起A | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 153.40万 | 114.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 139.24万 | 114.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.29万 | 115.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 135.52万 | 114.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 818.97万 | 660.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 830.96万 | 660.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2,307.82万 | 1,798.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 8,475.21万 | 6,928.72万元 | -- |
