中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1982元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起A | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-07-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-07-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-07-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-07-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-07-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-06-28 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-06-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-06-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-06-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-06-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-06-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-06-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-06-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-07 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-06-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-06-05 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-05-31 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-05-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-05-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-05-28 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-05-27 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-05-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-05-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-05-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-05-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-05-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-05-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
