中科沃土沃鑫成长混合发起C (009747.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2865元基金经理徐伟 、 林青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃鑫成长混合发起A | ||||
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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-12-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-12-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-12-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-12-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-12 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-12-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-12-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-12-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-06 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-12-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-12-04 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-12-03 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-02 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-29 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-11-28 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-11-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-21 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-11-20 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-11-19 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-15 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-11-14 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-13 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-12 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-11 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-11-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-11-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-11-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-11-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-10-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-10-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-28 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-10-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-10-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-10-23 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-10-22 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-10-21 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-10-17 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-10-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-10-15 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-10-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
