汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 (009748.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理傅煜清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.015 元 | 6,000.24万元 | 1.44% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.016 元 | 6,400.23万元 | 1.55% | 3.10% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.016 元 | 6,400.33万元 | 1.55% | |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.015 元 | 5,999.81万元 | 1.46% | 2.83% |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0.014 元 | 5,600.22万元 | 1.37% | |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 0.01 元 | 4,000.21万元 | 0.99% | 3.41% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 0.025 元 | 1.00亿元 | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
