汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券
(009748.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数224.00
成立日期2020-10-29
总资产规模
41.40亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0392基金经理傅煜清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71%
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-28

数据选项
数据起始于2020年。
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-28--0.15%--0.05%
2024-06-30307.15万0.15%102.38万0.05%
2024-06-28--0.15%--0.05%
2023-12-31614.36万0.15%204.79万0.05%
2023-06-30303.97万0.15%101.32万0.05%
2022-12-31609.29万0.15%203.10万0.05%