汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 (009748.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理傅煜清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 307.15万元 | 0.15% | 102.38万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 614.36万元 | 0.15% | 204.79万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 303.97万元 | 0.15% | 101.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 609.29万元 | 0.15% | 203.10万元 | 0.05% |
