汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 (009748.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理傅煜清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009748 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-10-29 |
| 总份额 | 40.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。（二）开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
