汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 (009748.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理傅煜清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.00亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.21亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 40.84亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.11亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 40.73亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.99亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 40.63亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 40.85亿 | 40.00亿元 | -- |
