华宝宝利债券 (009756.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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华宝宝利债券(009756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0131元 | 1.1681元 |
| 2024-07-19 | 1.0122元 | 1.1672元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.1664元 |
| 2024-07-05 | 1.0105元 | 1.1655元 |
| 2024-06-28 | 1.0097元 | 1.1647元 |
| 2024-06-21 | 1.0089元 | 1.1639元 |
| 2024-06-14 | 1.0081元 | 1.1631元 |
| 2024-06-07 | 1.0172元 | 1.1622元 |
| 2024-05-31 | 1.0163元 | 1.1613元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.1605元 |
| 2024-05-17 | 1.0146元 | 1.1596元 |
| 2024-05-10 | 1.0138元 | 1.1588元 |
| 2024-04-30 | 1.0126元 | 1.1576元 |
| 2024-04-26 | 1.0121元 | 1.1571元 |
| 2024-04-19 | 1.0113元 | 1.1563元 |
| 2024-04-12 | 1.0104元 | 1.1554元 |
| 2024-04-03 | 1.0094元 | 1.1544元 |
| 2024-03-29 | 1.0088元 | 1.1538元 |
| 2024-03-22 | 1.0180元 | 1.1530元 |
| 2024-03-15 | 1.0172元 | 1.1522元 |
| 2024-03-08 | 1.0163元 | 1.1513元 |
| 2024-03-01 | 1.0155元 | 1.1505元 |
| 2024-02-23 | 1.0147元 | 1.1497元 |
| 2024-02-08 | 1.0130元 | 1.1480元 |
| 2024-02-02 | 1.0123元 | 1.1473元 |
| 2024-01-26 | 1.0115元 | 1.1465元 |
| 2024-01-19 | 1.0107元 | 1.1457元 |
| 2024-01-12 | 1.0099元 | 1.1449元 |
| 2024-01-05 | 1.0091元 | 1.1441元 |
| 2023-12-29 | 1.0084元 | 1.1434元 |
| 2023-12-22 | 1.0076元 | 1.1426元 |
| 2023-12-15 | 1.0068元 | 1.1418元 |
| 2023-12-08 | 1.0160元 | 1.1410元 |
| 2023-12-01 | 1.0152元 | 1.1402元 |
| 2023-11-24 | 1.0144元 | 1.1394元 |
| 2023-11-17 | 1.0136元 | 1.1386元 |
| 2023-11-10 | 1.0128元 | 1.1378元 |
| 2023-11-03 | 1.0119元 | 1.1369元 |
| 2023-10-27 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2023-10-20 | 1.0103元 | 1.1353元 |
| 2023-10-13 | 1.0095元 | 1.1345元 |
| 2023-09-28 | 1.0080元 | 1.1330元 |
| 2023-09-22 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2023-09-15 | 1.0065元 | 1.1315元 |
| 2023-09-08 | 1.0057元 | 1.1307元 |
| 2023-09-01 | 1.0048元 | 1.1298元 |
| 2023-08-25 | 1.0040元 | 1.1290元 |
| 2023-08-18 | 1.0032元 | 1.1282元 |
| 2023-08-11 | 1.0223元 | 1.1273元 |
| 2023-08-04 | 1.0214元 | 1.1264元 |
