华宝1-3年国开债指数A (009757.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0566元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金华宝1-3年国开债指数C | ||||
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0566元 | 1.1356元 |
| 2025-01-09 | 1.0565元 | 1.1355元 |
| 2025-01-08 | 1.0572元 | 1.1362元 |
| 2025-01-07 | 1.0576元 | 1.1366元 |
| 2025-01-06 | 1.0585元 | 1.1375元 |
| 2025-01-03 | 1.0583元 | 1.1373元 |
| 2025-01-02 | 1.0581元 | 1.1371元 |
| 2024-12-31 | 1.0583元 | 1.1373元 |
| 2024-12-30 | 1.0584元 | 1.1374元 |
| 2024-12-27 | 1.0586元 | 1.1376元 |
| 2024-12-26 | 1.0580元 | 1.1370元 |
| 2024-12-25 | 1.0578元 | 1.1368元 |
| 2024-12-24 | 1.0583元 | 1.1373元 |
| 2024-12-23 | 1.0583元 | 1.1373元 |
| 2024-12-20 | 1.0575元 | 1.1365元 |
| 2024-12-19 | 1.0568元 | 1.1358元 |
| 2024-12-18 | 1.0562元 | 1.1352元 |
| 2024-12-17 | 1.0561元 | 1.1351元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.1351元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.1347元 |
| 2024-12-12 | 1.0547元 | 1.1337元 |
| 2024-12-11 | 1.0541元 | 1.1331元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.1329元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.1321元 |
| 2024-12-06 | 1.0527元 | 1.1317元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.1318元 |
| 2024-12-04 | 1.0528元 | 1.1318元 |
| 2024-12-03 | 1.0524元 | 1.1314元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.1315元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.1302元 |
| 2024-11-28 | 1.0506元 | 1.1296元 |
| 2024-11-27 | 1.0503元 | 1.1293元 |
| 2024-11-26 | 1.0502元 | 1.1292元 |
| 2024-11-25 | 1.0502元 | 1.1292元 |
| 2024-11-22 | 1.0500元 | 1.1290元 |
| 2024-11-21 | 1.0501元 | 1.1291元 |
| 2024-11-20 | 1.0498元 | 1.1288元 |
| 2024-11-19 | 1.0499元 | 1.1289元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.1288元 |
| 2024-11-15 | 1.0498元 | 1.1288元 |
| 2024-11-14 | 1.0497元 | 1.1287元 |
| 2024-11-13 | 1.0496元 | 1.1286元 |
| 2024-11-12 | 1.0496元 | 1.1286元 |
| 2024-11-11 | 1.0495元 | 1.1285元 |
| 2024-11-08 | 1.0493元 | 1.1283元 |
| 2024-11-07 | 1.0493元 | 1.1283元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.1279元 |
| 2024-11-05 | 1.0489元 | 1.1279元 |
| 2024-11-04 | 1.0489元 | 1.1279元 |
| 2024-11-01 | 1.0488元 | 1.1278元 |
