华宝1-3年国开债指数A (009757.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0427元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金华宝1-3年国开债指数C | ||||
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.1217元 |
| 2024-07-25 | 1.0426元 | 1.1216元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.1212元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.1212元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.1208元 |
| 2024-07-19 | 1.0408元 | 1.1198元 |
| 2024-07-18 | 1.0405元 | 1.1195元 |
| 2024-07-17 | 1.0407元 | 1.1197元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.1197元 |
| 2024-07-15 | 1.0406元 | 1.1196元 |
| 2024-07-12 | 1.0404元 | 1.1194元 |
| 2024-07-11 | 1.0402元 | 1.1192元 |
| 2024-07-10 | 1.0399元 | 1.1189元 |
| 2024-07-09 | 1.0398元 | 1.1188元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.1184元 |
| 2024-07-05 | 1.0399元 | 1.1189元 |
| 2024-07-04 | 1.0403元 | 1.1193元 |
| 2024-07-03 | 1.0403元 | 1.1193元 |
| 2024-07-02 | 1.0400元 | 1.1190元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.1183元 |
| 2024-06-28 | 1.0405元 | 1.1195元 |
| 2024-06-27 | 1.0405元 | 1.1195元 |
| 2024-06-26 | 1.0399元 | 1.1189元 |
| 2024-06-25 | 1.0392元 | 1.1182元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.1178元 |
| 2024-06-21 | 1.0383元 | 1.1173元 |
| 2024-06-20 | 1.0385元 | 1.1175元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.1174元 |
| 2024-06-18 | 1.0379元 | 1.1169元 |
| 2024-06-17 | 1.0376元 | 1.1166元 |
| 2024-06-14 | 1.0376元 | 1.1166元 |
| 2024-06-13 | 1.0375元 | 1.1165元 |
| 2024-06-12 | 1.0376元 | 1.1166元 |
| 2024-06-11 | 1.0377元 | 1.1167元 |
| 2024-06-07 | 1.0375元 | 1.1165元 |
| 2024-06-06 | 1.0375元 | 1.1165元 |
| 2024-06-05 | 1.0374元 | 1.1164元 |
| 2024-06-04 | 1.0371元 | 1.1161元 |
| 2024-06-03 | 1.0369元 | 1.1159元 |
| 2024-05-31 | 1.0364元 | 1.1154元 |
| 2024-05-30 | 1.0361元 | 1.1151元 |
| 2024-05-29 | 1.0361元 | 1.1151元 |
| 2024-05-28 | 1.0356元 | 1.1146元 |
| 2024-05-27 | 1.0354元 | 1.1144元 |
| 2024-05-24 | 1.0353元 | 1.1143元 |
| 2024-05-23 | 1.0354元 | 1.1144元 |
| 2024-05-22 | 1.0351元 | 1.1141元 |
| 2024-05-21 | 1.0348元 | 1.1138元 |
| 2024-05-20 | 1.0349元 | 1.1139元 |
| 2024-05-17 | 1.0348元 | 1.1138元 |
