安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合A | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,121.00万 | 22.34% |
| (其中) 股票 | 1,121.00万 | 22.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,344.54万 | 66.64% |
| (其中) 债券 | 3,344.54万 | 66.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 512.06万 | 10.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 35.94万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 5.45万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 400.28万 | 7.98% |
| 采矿业 | 113.60万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 70.69万 | 1.41% |
| 金融业 | 69.50万 | 1.38% |
| 建筑业 | 69.03万 | 1.38% |
| 房地产业 | 56.94万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.48万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 165.71万 | 3.30% |
| 原材料 | 82.33万 | 1.64% |
| 工业 | 51.85万 | 1.03% |
| 医疗保健 | 17.59万 | 0.35% |
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