安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合A | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-01 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-06-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-05-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-05-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-05-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-05-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-05-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
