安信平稳双利3个月持有混合C (009767.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1056元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合A | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,445.49万 | 1,295.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 843.41万 | 757.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,061.99万 | 985.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,161.01万 | 1,051.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,324.80万 | 1,211.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,383.85万 | 1,280.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,482.35万 | 1,400.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1,668.41万 | 1,572.04万元 | -- |
