英大安鑫66个月定期开放债券 (009770.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0079元 | 1.1439元 |
| 2024-07-19 | 1.0072元 | 1.1432元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.1424元 |
| 2024-07-05 | 1.0057元 | 1.1417元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.1410元 |
| 2024-06-21 | 1.0042元 | 1.1402元 |
| 2024-06-14 | 1.0035元 | 1.1395元 |
| 2024-06-07 | 1.0027元 | 1.1387元 |
| 2024-05-31 | 1.0100元 | 1.1380元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1373元 |
| 2024-05-17 | 1.0085元 | 1.1365元 |
| 2024-05-10 | 1.0078元 | 1.1358元 |
| 2024-04-30 | 1.0067元 | 1.1347元 |
| 2024-04-26 | 1.0063元 | 1.1343元 |
| 2024-04-19 | 1.0055元 | 1.1335元 |
| 2024-04-12 | 1.0048元 | 1.1328元 |
| 2024-04-03 | 1.0038元 | 1.1318元 |
| 2024-03-29 | 1.0033元 | 1.1313元 |
| 2024-03-22 | 1.0026元 | 1.1306元 |
| 2024-03-15 | 1.0018元 | 1.1298元 |
| 2024-03-08 | 1.0111元 | 1.1291元 |
| 2024-03-01 | 1.0104元 | 1.1284元 |
| 2024-02-23 | 1.0096元 | 1.1276元 |
| 2024-02-08 | 1.0081元 | 1.1261元 |
| 2024-02-02 | 1.0075元 | 1.1255元 |
| 2024-01-26 | 1.0068元 | 1.1248元 |
| 2024-01-19 | 1.0060元 | 1.1240元 |
| 2024-01-12 | 1.0053元 | 1.1233元 |
| 2024-01-05 | 1.0046元 | 1.1226元 |
| 2023-12-29 | 1.0039元 | 1.1219元 |
| 2023-12-22 | 1.0033元 | 1.1213元 |
| 2023-12-15 | 1.0026元 | 1.1206元 |
| 2023-12-08 | 1.0019元 | 1.1199元 |
| 2023-12-01 | 1.0112元 | 1.1192元 |
| 2023-11-24 | 1.0105元 | 1.1185元 |
| 2023-11-17 | 1.0098元 | 1.1178元 |
| 2023-11-10 | 1.0091元 | 1.1171元 |
| 2023-11-03 | 1.0083元 | 1.1163元 |
| 2023-10-27 | 1.0077元 | 1.1157元 |
| 2023-10-20 | 1.0070元 | 1.1150元 |
| 2023-10-13 | 1.0062元 | 1.1142元 |
| 2023-09-28 | 1.0049元 | 1.1129元 |
| 2023-09-22 | 1.0043元 | 1.1123元 |
| 2023-09-15 | 1.0286元 | 1.1116元 |
| 2023-09-08 | 1.0278元 | 1.1108元 |
| 2023-09-01 | 1.0271元 | 1.1101元 |
| 2023-08-25 | 1.0264元 | 1.1094元 |
| 2023-08-18 | 1.0256元 | 1.1086元 |
| 2023-08-11 | 1.0249元 | 1.1079元 |
| 2023-08-04 | 1.0241元 | 1.1071元 |
