中欧阿尔法混合C (009777.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数42.65万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6358元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合A | ||||
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中欧阿尔法混合C(009777) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.96亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 63.96亿 | 94.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 2.96% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 2.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,687.47万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.82亿 | 85.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.09亿 | 3.07% |
| 金融业 | 3,717.95万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.41%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.30亿 | 4.85% |
| 信息技术 | 3,802.29万 | 0.56% |
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