中欧阿尔法混合C (009777.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数42.65万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6358元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧阿尔法混合C(009777) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 25.22亿 | 37.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 23.19亿 | 38.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.14亿 | 39.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 26.54亿 | 42.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.38亿 | 44.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 31.28亿 | 45.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 35.43亿 | 45.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 36.76亿 | 45.67亿元 | -- |
