中欧阿尔法混合C (009777.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5540元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合A | ||||
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中欧阿尔法混合C(009777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-08-28 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-22 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-21 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-08-20 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-19 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-16 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-08-15 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-14 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-13 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-08-12 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-09 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-08 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-07 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-06 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-05 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-02 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-01 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-31 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-30 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-29 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-26 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-25 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-22 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-19 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-07-18 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-17 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-16 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-15 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-12 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-11 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-10 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-09 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-08 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-05 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-04 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-03 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-02 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-01 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-06-28 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-06-27 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-26 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-25 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-24 | 0.6194元 | 0.6194元 |
