中欧阿尔法混合C (009777.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数42.65万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6358元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧阿尔法混合C(009777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-12-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-18 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-17 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-12-16 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-12-13 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-12-12 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-12-11 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-10 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-12-09 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-12-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-12-05 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-04 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-03 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-02 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-29 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-11-28 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-11-27 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-26 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-11-25 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-22 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-11-21 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-20 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-19 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-18 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-15 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-14 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-11-13 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-12 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-11-11 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-11-08 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-11-07 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-06 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-04 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-01 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-31 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-30 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-10-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-28 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-24 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-10-23 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-10-22 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-21 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-10-18 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-17 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-16 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-10-15 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-10-14 | 0.6760元 | 0.6760元 |
