中欧阿尔法混合C (009777.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6783元持有人户数42.65万基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合A | ||||
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中欧阿尔法混合C(009777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-09-27 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-09-25 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-09-24 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-09-23 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-09-20 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-09-19 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-09-18 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-09-13 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-09-12 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-09-11 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-09-10 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-09-09 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-09-06 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-09-05 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-09-04 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-09-03 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-09-02 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-08-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-08-28 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-22 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-21 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-08-20 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-19 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-16 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-08-15 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-14 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-13 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-08-12 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-09 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-08 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-07 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-08-06 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-08-05 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-02 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-01 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-31 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-30 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-29 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-26 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-25 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-22 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-19 | 0.6018元 | 0.6018元 |
