中欧阿尔法混合C (009777.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数42.65万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6816元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合A | ||||
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中欧阿尔法混合C(009777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-11-07 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-06 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-04 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-01 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-31 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-30 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-10-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-28 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-24 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-10-23 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-10-22 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-21 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-10-18 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-17 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-16 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-10-15 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-10-14 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-10-11 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-10-10 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-09 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-08 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-09-30 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-09-27 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-09-25 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-09-24 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-09-23 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-09-20 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-09-19 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-09-18 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-09-13 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-09-12 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-09-11 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-09-10 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-09-09 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-09-06 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-09-05 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-09-04 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-09-03 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-09-02 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-08-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-08-28 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-08-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-26 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-22 | 0.5467元 | 0.5467元 |
