长信消费升级混合A (009778.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3989元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合C | ||||
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长信消费升级混合A(009778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 77.12% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 77.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 721.09万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 721.09万 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,075.17万 | 18.49% |
| 4 | 其他资产 | 8.17万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,733.66万 | 58.53% |
| 租赁和商务服务业 | 295.84万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,257.90万 | 13.58% |
| 医疗保健 | 537.63万 | 3.23% |
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