长信消费升级混合A (009778.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,175.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4686元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合C | ||||
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长信消费升级混合A(009778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4686元 | 0.5186元 |
| 2024-12-20 | 0.4730元 | 0.5230元 |
| 2024-12-19 | 0.4727元 | 0.5227元 |
| 2024-12-18 | 0.4746元 | 0.5246元 |
| 2024-12-17 | 0.4730元 | 0.5230元 |
| 2024-12-16 | 0.4763元 | 0.5263元 |
| 2024-12-13 | 0.4805元 | 0.5305元 |
| 2024-12-12 | 0.4889元 | 0.5389元 |
| 2024-12-11 | 0.4787元 | 0.5287元 |
| 2024-12-10 | 0.4712元 | 0.5212元 |
| 2024-12-09 | 0.4664元 | 0.5164元 |
| 2024-12-06 | 0.4629元 | 0.5129元 |
| 2024-12-05 | 0.4570元 | 0.5070元 |
| 2024-12-04 | 0.4586元 | 0.5086元 |
| 2024-12-03 | 0.4650元 | 0.5150元 |
| 2024-12-02 | 0.4656元 | 0.5156元 |
| 2024-11-29 | 0.4604元 | 0.5104元 |
| 2024-11-28 | 0.4524元 | 0.5024元 |
| 2024-11-27 | 0.4559元 | 0.5059元 |
| 2024-11-26 | 0.4470元 | 0.4970元 |
| 2024-11-25 | 0.4479元 | 0.4979元 |
| 2024-11-22 | 0.4450元 | 0.4950元 |
| 2024-11-21 | 0.4565元 | 0.5065元 |
| 2024-11-20 | 0.4542元 | 0.5042元 |
| 2024-11-19 | 0.4530元 | 0.5030元 |
| 2024-11-18 | 0.4501元 | 0.5001元 |
| 2024-11-15 | 0.4542元 | 0.5042元 |
| 2024-11-14 | 0.4585元 | 0.5085元 |
| 2024-11-13 | 0.4642元 | 0.5142元 |
| 2024-11-12 | 0.4638元 | 0.5138元 |
| 2024-11-11 | 0.4638元 | 0.5138元 |
| 2024-11-08 | 0.4660元 | 0.5160元 |
| 2024-11-07 | 0.4681元 | 0.5181元 |
| 2024-11-06 | 0.4558元 | 0.5058元 |
| 2024-11-05 | 0.4606元 | 0.5106元 |
| 2024-11-04 | 0.4575元 | 0.5075元 |
| 2024-11-01 | 0.4514元 | 0.5014元 |
| 2024-10-31 | 0.4501元 | 0.5001元 |
| 2024-10-30 | 0.4554元 | 0.5054元 |
| 2024-10-29 | 0.4640元 | 0.5140元 |
| 2024-10-28 | 0.4670元 | 0.5170元 |
| 2024-10-25 | 0.4627元 | 0.5127元 |
| 2024-10-24 | 0.4614元 | 0.5114元 |
| 2024-10-23 | 0.4643元 | 0.5143元 |
| 2024-10-22 | 0.4574元 | 0.5074元 |
| 2024-10-21 | 0.4494元 | 0.4994元 |
| 2024-10-18 | 0.4496元 | 0.4996元 |
| 2024-10-17 | 0.4381元 | 0.4881元 |
| 2024-10-16 | 0.4418元 | 0.4918元 |
| 2024-10-15 | 0.4422元 | 0.4922元 |
