长信消费升级混合A (009778.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3989元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合C | ||||
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长信消费升级混合A(009778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3989元 | 0.4489元 |
| 2024-08-29 | 0.3962元 | 0.4462元 |
| 2024-08-28 | 0.3943元 | 0.4443元 |
| 2024-08-27 | 0.3944元 | 0.4444元 |
| 2024-08-26 | 0.3951元 | 0.4451元 |
| 2024-08-23 | 0.3952元 | 0.4452元 |
| 2024-08-22 | 0.3932元 | 0.4432元 |
| 2024-08-21 | 0.3916元 | 0.4416元 |
| 2024-08-20 | 0.3886元 | 0.4386元 |
| 2024-08-19 | 0.3895元 | 0.4395元 |
| 2024-08-16 | 0.3865元 | 0.4365元 |
| 2024-08-15 | 0.3850元 | 0.4350元 |
| 2024-08-14 | 0.3861元 | 0.4361元 |
| 2024-08-13 | 0.3891元 | 0.4391元 |
| 2024-08-12 | 0.3903元 | 0.4403元 |
| 2024-08-09 | 0.3889元 | 0.4389元 |
| 2024-08-08 | 0.3901元 | 0.4401元 |
| 2024-08-07 | 0.3867元 | 0.4367元 |
| 2024-08-06 | 0.3845元 | 0.4345元 |
| 2024-08-05 | 0.3818元 | 0.4318元 |
| 2024-08-02 | 0.3855元 | 0.4355元 |
| 2024-08-01 | 0.3876元 | 0.4376元 |
| 2024-07-31 | 0.3912元 | 0.4412元 |
| 2024-07-30 | 0.3810元 | 0.4310元 |
| 2024-07-29 | 0.3847元 | 0.4347元 |
| 2024-07-26 | 0.3860元 | 0.4360元 |
| 2024-07-25 | 0.3826元 | 0.4326元 |
| 2024-07-24 | 0.3859元 | 0.4359元 |
| 2024-07-23 | 0.3898元 | 0.4398元 |
| 2024-07-22 | 0.3973元 | 0.4473元 |
| 2024-07-19 | 0.3987元 | 0.4487元 |
| 2024-07-18 | 0.3980元 | 0.4480元 |
| 2024-07-17 | 0.3967元 | 0.4467元 |
| 2024-07-16 | 0.3977元 | 0.4477元 |
| 2024-07-15 | 0.4029元 | 0.4529元 |
| 2024-07-12 | 0.4096元 | 0.4596元 |
| 2024-07-11 | 0.4061元 | 0.4561元 |
| 2024-07-10 | 0.4003元 | 0.4503元 |
| 2024-07-09 | 0.4002元 | 0.4502元 |
| 2024-07-08 | 0.3978元 | 0.4478元 |
| 2024-07-05 | 0.4023元 | 0.4523元 |
| 2024-07-04 | 0.4010元 | 0.4510元 |
| 2024-07-03 | 0.4029元 | 0.4529元 |
| 2024-07-02 | 0.4089元 | 0.4589元 |
| 2024-07-01 | 0.4149元 | 0.4649元 |
| 2024-06-28 | 0.4139元 | 0.4639元 |
| 2024-06-27 | 0.4130元 | 0.4630元 |
| 2024-06-26 | 0.4198元 | 0.4698元 |
| 2024-06-25 | 0.4195元 | 0.4695元 |
| 2024-06-24 | 0.4207元 | 0.4707元 |
