长信消费升级混合A (009778.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3989元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合C | ||||
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长信消费升级混合A(009778) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.41元 | 1.17亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.42元 | 1.25亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.49元 | 1.58亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 1.95亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 2.08亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.56元 | 1.99亿 | 3.53亿元 | -- |
