长信消费升级混合C (009779.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4571元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.29% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合A | ||||
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长信消费升级混合C(009779) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 82.40% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 82.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,199.84万 | 17.44% |
| 3 | 其他资产 | 29.96万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 62.77% |
| 租赁和商务服务业 | 352.90万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.71%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,386.19万 | 13.00% |
| 医疗保健 | 506.55万 | 2.76% |
| 通信服务 | 356.83万 | 1.94% |
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