长信消费升级混合C (009779.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,215.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4528元基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信消费升级混合C(009779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.34万元 | 1.20% | 17.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 341.26万元 | 1.50% | 48.28万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 203.36万元 | 1.50% | 27.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 500.06万元 | 1.50% | 66.67万元 | 0.20% |
